第一创业稳健尊享FOF3号
(SND535)集合理财FOF
1.1270
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-05-12]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：3.97%
- 今年以来：2.46%
- 最近一年：4.92%
- 最近两年：8.62%
- 最近三年：9.09%
- 成立以来：12.70%
-
成立日期：2020-12-03
-
基金评级：
---
基金经理：刘小英
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-05-12 |
1.1270 |
1.1270 |
| 2025-05-09 |
1.1266 |
1.1266 |
| 2025-05-06 |
1.1274 |
1.1274 |
| 2025-04-30 |
1.1274 |
1.1274 |
| 2025-04-25 |
1.1276 |
1.1276 |
| 2025-04-18 |
1.1269 |
1.1269 |
| 2025-04-11 |
1.1260 |
1.1260 |
| 2025-04-10 |
1.1246 |
1.1246 |
| 2025-04-03 |
1.1208 |
1.1208 |
| 2025-03-28 |
1.1197 |
1.1197 |
| 2025-03-21 |
1.1188 |
1.1188 |
| 2025-03-14 |
1.1173 |
1.1173 |
| 2025-03-10 |
1.1164 |
1.1164 |
| 2025-03-07 |
1.1155 |
1.1155 |
| 2025-02-28 |
1.1141 |
1.1141 |
| 2025-02-21 |
1.1138 |
1.1138 |
| 2025-02-14 |
1.1130 |
1.1130 |
| 2025-02-10 |
1.1098 |
1.1098 |
| 2025-02-07 |
1.1093 |
1.1093 |
| 2025-01-27 |
1.1043 |
1.1043 |