1.2568
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：2.28%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：9.09%
- 最近三年：13.70%
- 成立以来：25.68%
-
成立日期：2020-11-20
-
基金评级：
---
焦杰
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-11-20
焦杰
- 管理公司：上海海通证券资产 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.2568 |
1.2568 |
| 2026-08-25 |
1.2564 |
1.2564 |
| 2026-08-24 |
1.2562 |
1.2562 |
| 2026-08-21 |
1.2560 |
1.2560 |
| 2026-08-20 |
1.2560 |
1.2560 |
| 2026-08-19 |
1.2574 |
1.2574 |
| 2026-08-18 |
1.2593 |
1.2593 |
| 2026-08-07 |
1.2601 |
1.2601 |
| 2026-08-06 |
1.2594 |
1.2594 |
| 2026-08-05 |
1.2589 |
1.2589 |
| 2026-08-04 |
1.2569 |
1.2569 |
| 2026-08-03 |
1.2565 |
1.2565 |
| 2026-07-31 |
1.2559 |
1.2559 |
| 2026-07-30 |
1.2560 |
1.2560 |
| 2026-07-29 |
1.2563 |
1.2563 |
| 2026-07-28 |
1.2560 |
1.2560 |
| 2026-07-27 |
1.2567 |
1.2567 |
| 2026-07-24 |
1.2555 |
1.2555 |
| 2026-07-23 |
1.2569 |
1.2569 |
| 2026-07-22 |
1.2564 |
1.2564 |