华安证券恒赢26号
(SNE201)集合理财债券型
1.2565
-1.37%-0.0200
单位净值 [2026-07-20]
1.4165
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-4.33%
- 最近一季：-2.09%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：9.45%
- 最近两年：16.54%
- 最近三年：22.32%
- 成立以来：44.53%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：曲少伦
- 管理公司：华安证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.2565 | 1.4165 | -1.37% |
| 2026-07-17 | 1.2739 | 1.4339 | -1.33% |
| 2026-07-16 | 1.2911 | 1.4511 | -0.69% |
| 2026-07-15 | 1.3001 | 1.4601 | -0.13% |
| 2026-07-14 | 1.3018 | 1.4618 | -0.25% |
| 2026-07-13 | 1.3051 | 1.4651 | -1.32% |
| 2026-07-10 | 1.3225 | 1.4825 | --- |
| 2026-06-30 | 1.3545 | 1.5145 | +0.36% |
| 2026-06-29 | 1.3497 | 1.5097 | -1.08% |
| 2026-06-26 | 1.3644 | 1.5244 | +0.26% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢26号 | --- | -433.23% | -208.84% | 35.94% | --- | 96.42% |
| 同类型排名 | 2462/2519 | 2150/2519 | 2035/2519 | 1546/2519 | 1486/2519 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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曲少伦 上任时间：2020-11-04
曲少伦,男,从事证券投资研究工作经历20年。2006年毕业同济大学经济管理学院,获硕士学位;先后在证券公司,保险公司,公募基金等机构从事固定收益的投资管理工作,现担任华安证券资产管理总部高级投资经理,擅长大类资产配置,有较强的投资管理能力和风险控制意识,目前为恒赢2号、恒赢3号、恒赢4号产品的投资经理。已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。 展开∨ 收起∧