华安证券恒赢26号
(SNE201)集合理财债券型
1.2636
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-2.92%
- 最近半年：-0.70%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：5.62%
- 最近两年：16.42%
- 最近三年：22.35%
- 成立以来：45.35%
-
成立日期：2020-11-04
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-11-04
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.2636 |
1.4236 |
| 2026-08-25 |
1.2635 |
1.4235 |
| 2026-08-24 |
1.2679 |
1.4279 |
| 2026-08-21 |
1.2694 |
1.4294 |
| 2026-08-20 |
1.2654 |
1.4254 |
| 2026-08-19 |
1.2763 |
1.4363 |
| 2026-08-18 |
1.2892 |
1.4492 |
| 2026-08-07 |
1.2735 |
1.4335 |
| 2026-08-06 |
1.2678 |
1.4278 |
| 2026-08-05 |
1.2596 |
1.4196 |
| 2026-08-04 |
1.2445 |
1.4045 |
| 2026-08-03 |
1.2414 |
1.4014 |
| 2026-07-31 |
1.2406 |
1.4006 |
| 2026-07-30 |
1.2423 |
1.4023 |
| 2026-07-29 |
1.2497 |
1.4097 |
| 2026-07-28 |
1.2633 |
1.4233 |
| 2026-07-27 |
1.2650 |
1.4250 |
| 2026-07-24 |
1.2606 |
1.4206 |
| 2026-07-23 |
1.2662 |
1.4262 |
| 2026-07-22 |
1.2702 |
1.4302 |