华安证券恒赢26号
(SNE201)集合理财债券型
1.2067
-0.28%-0.0039
单位净值 [2026-11-06]
- 最近一月：-4.40%
- 最近一季：-5.25%
- 最近半年：-7.45%
- 今年以来：-3.04%
- 最近一年：-2.04%
- 最近两年：9.67%
- 最近三年：15.74%
- 成立以来：38.80%
-
成立日期：2020-11-04
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-11-04
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-06 |
1.2067 |
1.3667 |
| 2026-11-05 |
1.2101 |
1.3701 |
| 2026-11-04 |
1.2060 |
1.3660 |
| 2026-11-03 |
1.2024 |
1.3624 |
| 2026-11-02 |
1.2058 |
1.3658 |
| 2026-10-30 |
1.2061 |
1.3661 |
| 2026-10-29 |
1.2147 |
1.3747 |
| 2026-10-28 |
1.2198 |
1.3798 |
| 2026-10-27 |
1.2172 |
1.3772 |
| 2026-10-26 |
1.2245 |
1.3845 |
| 2026-10-23 |
1.2241 |
1.3841 |
| 2026-10-22 |
1.2289 |
1.3889 |
| 2026-10-21 |
1.2338 |
1.3938 |
| 2026-10-20 |
1.2299 |
1.3899 |
| 2026-10-19 |
1.2299 |
1.3899 |
| 2026-10-16 |
1.2292 |
1.3892 |
| 2026-10-15 |
1.2331 |
1.3931 |
| 2026-10-14 |
1.2406 |
1.4006 |
| 2026-10-13 |
1.2413 |
1.4013 |
| 2026-10-12 |
1.2456 |
1.4056 |