东莞证券旗峰半年盈12号集合资产管理计划
(SNF045)集合理财债券型
1.0828
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单位净值 [2026-04-17]
1.2466
累计净值 [2026-04-17]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：---
- 基金经理：魏榆峻
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东莞证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2021-06-01 |
| 2 | 0.02 | 2021-12-06 |
| 3 | 0.03 | 2022-06-07 |
| 4 | 0.01 | 2022-12-07 |
| 5 | 0.03 | 2023-06-08 |
| 6 | 0.02 | 2023-12-08 |
| 7 | 0.02 | 2024-06-12 |