0.9968
-0.08%-0.0008
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-1.89%
- 最近一季：-1.32%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：-1.57%
- 最近一年：-5.57%
- 最近两年：-8.04%
- 最近三年：-5.17%
- 成立以来：-0.32%
-
成立日期：2020-11-10
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
0.9968 |
0.9968 |
| 2024-07-18 |
0.9976 |
0.9976 |
| 2024-07-17 |
0.9964 |
0.9964 |
| 2024-07-16 |
0.9996 |
0.9996 |
| 2024-07-15 |
0.9996 |
0.9996 |
| 2024-07-12 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2024-07-05 |
0.9997 |
0.9997 |
| 2024-06-30 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2024-06-28 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2024-06-21 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2024-06-20 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2024-06-19 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2024-06-18 |
1.0186 |
1.0186 |
| 2024-06-17 |
1.0164 |
1.0164 |
| 2024-06-14 |
1.0181 |
1.0181 |
| 2024-06-07 |
1.0189 |
1.0189 |
| 2024-05-31 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2024-05-24 |
1.0214 |
1.0214 |
| 2024-05-22 |
1.0277 |
1.0277 |
| 2024-05-21 |
1.0273 |
1.0273 |