0.8745
5.49%+0.0455
单位净值 [2026-08-05]
- 最近一月:-14.80%
- 最近一季:-11.35%
- 最近半年:-0.69%
- 今年以来:0.25%
- 最近一年:8.76%
- 最近两年:19.70%
- 最近三年:9.16%
- 成立以来:-12.55%
-
成立日期:2020-11-13
-
基金评级:
---
-
基金公司:
华创证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:2020-11-13
- 管理公司:华创证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-05 |
0.8745 |
0.8745 |
| 2026-08-04 |
0.8290 |
0.8290 |
| 2026-08-03 |
0.7897 |
0.7897 |
| 2026-07-31 |
0.8230 |
0.8230 |
| 2026-07-30 |
0.8090 |
0.8090 |
| 2026-07-29 |
0.8464 |
0.8464 |
| 2026-07-28 |
0.8517 |
0.8517 |
| 2026-07-27 |
0.8990 |
0.8990 |
| 2026-07-24 |
0.8731 |
0.8731 |
| 2026-07-23 |
0.8801 |
0.8801 |
| 2026-07-22 |
0.8852 |
0.8852 |
| 2026-07-21 |
0.9007 |
0.9007 |
| 2026-07-20 |
0.8385 |
0.8385 |
| 2026-07-17 |
0.8649 |
0.8649 |
| 2026-07-16 |
0.9259 |
0.9259 |
| 2026-07-15 |
0.9618 |
0.9618 |
| 2026-07-14 |
0.9830 |
0.9830 |
| 2026-07-13 |
0.9538 |
0.9538 |
| 2026-07-10 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2026-07-09 |
1.0379 |
1.0379 |