0.8583
-3.06%-0.0271
单位净值 [2026-09-24]
- 最近一月：-1.76%
- 最近一季：-15.13%
- 最近半年：-6.18%
- 今年以来：-1.60%
- 最近一年：-3.29%
- 最近两年：17.61%
- 最近三年：8.98%
- 成立以来：-14.17%
-
成立日期：2020-11-13
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华创证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-11-13
- 管理公司：华创证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-24 |
0.8583 |
0.8583 |
| 2026-09-23 |
0.8854 |
0.8854 |
| 2026-09-22 |
0.8848 |
0.8848 |
| 2026-09-21 |
0.8918 |
0.8918 |
| 2026-09-18 |
0.8850 |
0.8850 |
| 2026-09-17 |
0.8639 |
0.8639 |
| 2026-09-16 |
0.8705 |
0.8705 |
| 2026-09-15 |
0.8587 |
0.8587 |
| 2026-09-14 |
0.8537 |
0.8537 |
| 2026-09-11 |
0.8496 |
0.8496 |
| 2026-09-10 |
0.8647 |
0.8647 |
| 2026-09-09 |
0.8686 |
0.8686 |
| 2026-09-08 |
0.8717 |
0.8717 |
| 2026-09-07 |
0.8767 |
0.8767 |
| 2026-09-04 |
0.8495 |
0.8495 |
| 2026-09-03 |
0.8739 |
0.8739 |
| 2026-09-02 |
0.8689 |
0.8689 |
| 2026-09-01 |
0.8824 |
0.8824 |
| 2026-08-31 |
0.9028 |
0.9028 |
| 2026-08-28 |
0.8976 |
0.8976 |