银河智汇FOF11号
(SNF795)集合理财FOF
1.0009
0.12%+0.0012
单位净值 [2023-09-15]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-1.23%
- 最近半年：-1.61%
- 今年以来：-1.11%
- 最近一年：-2.95%
- 最近两年：-6.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.09%
-
成立日期：2020-11-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-09-15 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2023-09-14 |
0.9997 |
0.9997 |
| 2023-09-13 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2023-09-12 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2023-09-11 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2023-09-08 |
0.9993 |
0.9993 |
| 2023-09-07 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2023-09-06 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2023-09-05 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2023-09-04 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2023-09-01 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2023-08-31 |
0.9993 |
0.9993 |
| 2023-08-30 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2023-08-29 |
0.9997 |
0.9997 |
| 2023-08-28 |
0.9923 |
0.9923 |
| 2023-08-25 |
0.9894 |
0.9894 |
| 2023-08-24 |
0.9929 |
0.9929 |
| 2023-08-23 |
0.9907 |
0.9907 |
| 2023-08-22 |
0.9957 |
0.9957 |
| 2023-08-21 |
0.9929 |
0.9929 |