0.9970
0.00%+0.0000
单位净值 [2023-03-02]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：-3.74%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：-1.02%
- 最近两年：-1.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.30%
-
成立日期：2020-11-17
-
基金评级：
---
-
基金公司：
开源证券股份
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-11-17
- 管理公司：开源证券股份 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-03-02 |
0.9970 |
1.0920 |
| 2023-03-01 |
0.9970 |
1.0920 |
| 2023-02-28 |
0.9970 |
1.0920 |
| 2023-02-27 |
0.9969 |
1.0919 |
| 2023-02-24 |
0.9969 |
1.0919 |
| 2023-02-23 |
1.0028 |
1.0978 |
| 2023-02-22 |
1.0028 |
1.0978 |
| 2023-02-21 |
1.0028 |
1.0978 |
| 2023-02-20 |
1.0028 |
1.0978 |
| 2023-02-17 |
1.0029 |
1.0979 |
| 2023-02-16 |
1.0031 |
1.0981 |
| 2023-02-15 |
1.0030 |
1.0980 |
| 2023-02-14 |
1.0026 |
1.0976 |
| 2023-02-13 |
1.0019 |
1.0969 |
| 2023-02-10 |
1.0013 |
1.0963 |
| 2023-02-09 |
1.0010 |
1.0960 |
| 2023-02-08 |
1.0008 |
1.0958 |
| 2023-02-07 |
1.0006 |
1.0956 |
| 2023-02-06 |
1.0001 |
1.0951 |
| 2023-02-03 |
0.9996 |
1.0946 |