中信证券全球策略1号
(SNJ009)集合理财债券型
0.8307
-0.61%-0.0051
单位净值 [2026-09-30]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-5.30%
- 最近半年：-0.91%
- 今年以来：-3.07%
- 最近一年：-5.61%
- 最近两年：4.91%
- 最近三年：7.15%
- 成立以来：-16.93%
-
成立日期：2020-12-01
-
基金评级：
---
徐鹏
-
基金公司：
中信证券资产
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-12-01
徐鹏
- 管理公司：中信证券资产 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-30 |
0.8307 |
0.8307 |
| 2026-09-29 |
0.8358 |
0.8358 |
| 2026-09-28 |
0.8343 |
0.8343 |
| 2026-09-24 |
0.8441 |
0.8441 |
| 2026-09-23 |
0.8501 |
0.8501 |
| 2026-09-22 |
0.8515 |
0.8515 |
| 2026-09-21 |
0.8511 |
0.8511 |
| 2026-09-18 |
0.8487 |
0.8487 |
| 2026-09-17 |
0.8385 |
0.8385 |
| 2026-09-16 |
0.8411 |
0.8411 |
| 2026-09-15 |
0.8226 |
0.8226 |
| 2026-09-14 |
0.8225 |
0.8225 |
| 2026-09-11 |
0.8286 |
0.8286 |
| 2026-09-10 |
0.8308 |
0.8308 |
| 2026-09-09 |
0.8323 |
0.8323 |
| 2026-09-08 |
0.8315 |
0.8315 |
| 2026-09-07 |
0.8303 |
0.8303 |
| 2026-09-04 |
0.8307 |
0.8307 |
| 2026-09-03 |
0.8288 |
0.8288 |
| 2026-09-02 |
0.8286 |
0.8286 |