中信证券全球策略1号
(SNJ009)集合理财债券型
0.8142
-2.35%-0.0196
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月:-5.22%
- 最近一季:-5.99%
- 最近半年:-9.55%
- 今年以来:-4.99%
- 最近一年:-1.51%
- 最近两年:5.15%
- 最近三年:0.95%
- 成立以来:-18.58%
-
成立日期:2020-12-01
-
基金评级:
---
基金经理:徐鹏
杨扬
- 成立日期:2020-12-01
基金经理:徐鹏
杨扬
- 管理公司:中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
0.8142 |
0.8142 |
| 2026-07-16 |
0.8338 |
0.8338 |
| 2026-07-15 |
0.8452 |
0.8452 |
| 2026-07-14 |
0.8489 |
0.8489 |
| 2026-07-13 |
0.8440 |
0.8440 |
| 2026-07-10 |
0.8589 |
0.8589 |
| 2026-07-09 |
0.8639 |
0.8639 |
| 2026-06-29 |
0.8772 |
0.8772 |
| 2026-06-26 |
0.8740 |
0.8740 |
| 2026-06-25 |
0.8863 |
0.8863 |
| 2026-06-24 |
0.8835 |
0.8835 |
| 2026-06-23 |
0.8778 |
0.8778 |
| 2026-06-22 |
0.8974 |
0.8974 |
| 2026-06-18 |
0.8882 |
0.8882 |
| 2026-06-10 |
0.8590 |
0.8590 |
| 2026-06-09 |
0.8687 |
0.8687 |
| 2026-06-08 |
0.8561 |
0.8561 |
| 2026-06-05 |
0.8754 |
0.8754 |
| 2026-06-04 |
0.8840 |
0.8840 |
| 2026-06-03 |
0.8916 |
0.8916 |