第一创业中证500指数增强FOF1号
(SNK204)集合理财FOF
1.3195
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-04-25]
- 最近一月：-3.48%
- 最近一季：5.31%
- 最近半年：9.77%
- 今年以来：5.24%
- 最近一年：29.46%
- 最近两年：14.22%
- 最近三年：35.63%
- 成立以来：31.95%
-
成立日期：2020-12-29
-
基金评级：
---
-
基金公司：
第一创业证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-04-25 |
1.3195 |
1.3195 |
| 2025-04-24 |
1.3193 |
1.3193 |
| 2025-04-18 |
1.2737 |
1.2737 |
| 2025-04-11 |
1.2710 |
1.2710 |
| 2025-04-03 |
1.3293 |
1.3293 |
| 2025-03-28 |
1.3433 |
1.3433 |
| 2025-03-21 |
1.3671 |
1.3671 |
| 2025-03-14 |
1.3901 |
1.3901 |
| 2025-03-07 |
1.3730 |
1.3730 |
| 2025-02-28 |
1.3272 |
1.3272 |
| 2025-02-21 |
1.3627 |
1.3627 |
| 2025-02-14 |
1.3218 |
1.3218 |
| 2025-02-07 |
1.2891 |
1.2891 |
| 2025-01-27 |
1.2375 |
1.2375 |
| 2025-01-24 |
1.2530 |
1.2530 |
| 2025-01-17 |
1.2329 |
1.2329 |
| 2025-01-10 |
1.1795 |
1.1795 |
| 2025-01-03 |
1.1892 |
1.1892 |
| 2024-12-31 |
1.2538 |
1.2538 |
| 2024-12-27 |
1.2887 |
1.2887 |