1.6569
-0.44%-0.0074
单位净值 [2026-09-24]
- 最近一月：1.45%
- 最近一季：-11.37%
- 最近半年：8.77%
- 今年以来：14.09%
- 最近一年：18.54%
- 最近两年：88.99%
- 最近三年：58.77%
- 成立以来：65.69%
-
成立日期：2020-11-27
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
基金公司：
银河金汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-11-27
-
基金经理：
---
- 管理公司：银河金汇证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-24 |
1.6569 |
1.6569 |
| 2026-09-23 |
1.6643 |
1.6643 |
| 2026-09-22 |
1.6685 |
1.6685 |
| 2026-09-21 |
1.6570 |
1.6570 |
| 2026-09-18 |
1.6269 |
1.6269 |
| 2026-09-17 |
1.6326 |
1.6326 |
| 2026-09-16 |
1.6071 |
1.6071 |
| 2026-09-15 |
1.6088 |
1.6088 |
| 2026-09-14 |
1.6098 |
1.6098 |
| 2026-09-11 |
1.6380 |
1.6380 |
| 2026-09-10 |
1.6481 |
1.6481 |
| 2026-09-09 |
1.6484 |
1.6484 |
| 2026-09-08 |
1.6458 |
1.6458 |
| 2026-09-07 |
1.6228 |
1.6228 |
| 2026-09-04 |
1.6438 |
1.6438 |
| 2026-09-03 |
1.6382 |
1.6382 |
| 2026-09-02 |
1.6646 |
1.6646 |
| 2026-09-01 |
1.6837 |
1.6837 |
| 2026-08-31 |
1.6711 |
1.6711 |
| 2026-08-28 |
1.6814 |
1.6814 |