华鑫证券鑫国扬帆12M001号
(SNK393)集合理财债券型
1.0608
-0.32%-0.0041
单位净值 [2026-07-16]
1.2518
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：4.49%
- 最近三年：12.78%
- 成立以来：27.78%
- 成立日期：2020-12-30
-
基金经理： ---
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0608 | 1.2518 | -0.32% |
| 2026-07-15 | 1.0642 | 1.2552 | -0.14% |
| 2026-07-14 | 1.0657 | 1.2567 | +0.24% |
| 2026-07-13 | 1.0632 | 1.2542 | -0.40% |
| 2026-07-10 | 1.0675 | 1.2585 | -0.17% |
| 2026-07-09 | 1.0693 | 1.2603 | --- |
| 2026-06-26 | 1.0669 | 1.2579 | +0.03% |
| 2026-06-25 | 1.0666 | 1.2576 | +0.02% |
| 2026-06-24 | 1.0664 | 1.2574 | +0.01% |
| 2026-06-23 | 1.0663 | 1.2573 | +0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆12M001号 | --- | -34.76% | -25.39% | 133.74% | --- | 200.98% |
| 同类型排名 | 120/2519 | 1784/2519 | 1820/2519 | 986/2519 | 730/2519 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |