华鑫证券鑫国扬帆9M001号
(SNK396)集合理财债券型
1.0431
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-11-04]
1.2025
累计净值 [2026-11-04]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.08%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：3.99%
- 最近三年：7.85%
- 成立以来：21.98%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 1.0431 | 1.2025 | +0.02% |
| 2026-11-03 | 1.0429 | 1.2023 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 1.0430 | 1.2024 | -0.16% |
| 2026-10-30 | 1.0447 | 1.2041 | -0.11% |
| 2026-10-29 | 1.0458 | 1.2052 | -0.02% |
| 2026-10-28 | 1.0460 | 1.2054 | -0.01% |
| 2026-10-27 | 1.0461 | 1.2055 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 1.0461 | 1.2055 | +0.00% |
| 2026-10-23 | 1.0461 | 1.2055 | +0.01% |
| 2026-10-22 | 1.0460 | 1.2054 | +0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-11-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆9M001号 | --- | -16.27% | 10.56% | 7.68% | --- | 44.29% |
| 同类型排名 | 1292/1476 | 1030/1476 | 953/1476 | 844/1476 | 839/1476 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
