3.3050
------
单位净值 [2026-04-03]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-01-14
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：---
- 管理公司：创富汇
- 成立日期：2021-01-14
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：创富汇
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2026-04-03 |
3.3050 |
3.8890 |
0.00% |
| 2 |
2026-03-27 |
3.2050 |
3.7890 |
0.00% |
| 3 |
2026-03-20 |
3.3720 |
3.9560 |
0.00% |
| 4 |
2026-03-13 |
3.4390 |
4.0230 |
0.00% |
| 5 |
2026-03-06 |
3.1850 |
3.7690 |
0.00% |
| 6 |
2026-02-27 |
3.0740 |
3.6580 |
0.00% |
| 7 |
2026-02-13 |
2.8160 |
3.4000 |
9.87% |
| 8 |
2026-02-06 |
2.5630 |
3.1470 |
-6.94% |
| 9 |
2026-01-30 |
2.7540 |
3.3380 |
-4.08% |
| 10 |
2026-01-23 |
2.8710 |
3.4550 |
-1.41% |
| 11 |
2026-01-19 |
2.9120 |
3.4960 |
0.24% |
| 12 |
2025-12-24 |
2.9050 |
3.4890 |
4.05% |
| 13 |
2025-12-23 |
2.7920 |
3.3760 |
2.35% |
| 14 |
2025-12-22 |
2.7280 |
3.3120 |
3.18% |
| 15 |
2025-12-19 |
2.6440 |
3.2280 |
-0.49% |
| 16 |
2025-12-18 |
2.6570 |
3.2410 |
-3.49% |
| 17 |
2025-12-17 |
2.7530 |
3.3370 |
5.64% |
| 18 |
2025-12-16 |
2.6060 |
3.1900 |
-2.29% |
| 19 |
2025-12-15 |
2.6670 |
3.2510 |
-4.37% |
| 20 |
2025-12-12 |
2.7890 |
3.3730 |
4.38% |