0.8475
-0.24%-0.0020
单位净值 [2026-01-28]
- 最近一月：3.44%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：3.85%
- 今年以来：3.76%
- 最近一年：17.35%
- 最近两年：5.73%
- 最近三年：-23.33%
- 成立以来：-15.25%
-
成立日期：2020-12-29
-
基金评级：
---
基金经理：樊婀琳
- 成立日期：2020-12-29
基金经理：樊婀琳
- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-01-28 |
0.8475 |
0.8475 |
| 2026-01-27 |
0.8495 |
0.8495 |
| 2026-01-26 |
0.8495 |
0.8495 |
| 2026-01-23 |
0.8496 |
0.8496 |
| 2026-01-22 |
0.8443 |
0.8443 |
| 2026-01-21 |
0.8422 |
0.8422 |
| 2026-01-20 |
0.8397 |
0.8397 |
| 2026-01-19 |
0.8401 |
0.8401 |
| 2026-01-16 |
0.8382 |
0.8382 |
| 2026-01-15 |
0.8351 |
0.8351 |
| 2026-01-14 |
0.8317 |
0.8317 |
| 2026-01-13 |
0.8339 |
0.8339 |
| 2026-01-12 |
0.8385 |
0.8385 |
| 2026-01-09 |
0.8340 |
0.8340 |
| 2026-01-08 |
0.8309 |
0.8309 |
| 2026-01-07 |
0.8273 |
0.8273 |
| 2026-01-06 |
0.8272 |
0.8272 |
| 2026-01-05 |
0.8209 |
0.8209 |
| 2025-12-31 |
0.8168 |
0.8168 |
| 2025-12-30 |
0.8172 |
0.8172 |