中信证券信航致远1号
(SNK998)集合理财债券型
0.7145
-0.61%-0.0044
单位净值 [2026-11-11]
- 最近一月：1.51%
- 最近一季：-3.64%
- 最近半年：-5.39%
- 今年以来：-7.35%
- 最近一年：-8.71%
- 最近两年：20.39%
- 最近三年：28.07%
- 成立以来：-28.55%
-
成立日期：2020-12-25
-
基金评级：---
-
基金公司：
中信证券资产
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-12-25
- 管理公司：中信证券资产 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-11 |
0.7145 |
0.7145 |
| 2026-11-10 |
0.7189 |
0.7189 |
| 2026-11-09 |
0.7181 |
0.7181 |
| 2026-11-06 |
0.7214 |
0.7214 |
| 2026-11-05 |
0.7284 |
0.7284 |
| 2026-11-04 |
0.7067 |
0.7067 |
| 2026-11-03 |
0.7020 |
0.7020 |
| 2026-11-02 |
0.6944 |
0.6944 |
| 2026-10-30 |
0.6881 |
0.6881 |
| 2026-10-29 |
0.6843 |
0.6843 |
| 2026-10-28 |
0.6897 |
0.6897 |
| 2026-10-27 |
0.6892 |
0.6892 |
| 2026-10-26 |
0.6922 |
0.6922 |
| 2026-10-23 |
0.6928 |
0.6928 |
| 2026-10-22 |
0.6848 |
0.6848 |
| 2026-10-21 |
0.6934 |
0.6934 |
| 2026-10-20 |
0.7008 |
0.7008 |
| 2026-10-19 |
0.7041 |
0.7041 |
| 2026-10-16 |
0.7043 |
0.7043 |
| 2026-10-15 |
0.6986 |
0.6986 |