1.0596
-0.01%-0.0001
单位净值 [2023-03-17]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：-1.83%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：4.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.96%
-
成立日期：2020-12-08
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券资产
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-12-08
- 管理公司：中信证券资产 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-03-17 |
1.0596 |
1.0596 |
| 2023-03-16 |
1.0597 |
1.0597 |
| 2023-03-15 |
1.0598 |
1.0598 |
| 2023-03-14 |
1.0598 |
1.0598 |
| 2023-03-13 |
1.0600 |
1.0600 |
| 2023-03-10 |
1.0578 |
1.0578 |
| 2023-03-09 |
1.0597 |
1.0597 |
| 2023-03-08 |
1.0596 |
1.0596 |
| 2023-03-07 |
1.0548 |
1.0548 |
| 2023-03-06 |
1.0578 |
1.0578 |
| 2023-03-03 |
1.0556 |
1.0556 |
| 2023-03-02 |
1.0551 |
1.0551 |
| 2023-03-01 |
1.0579 |
1.0579 |
| 2023-02-28 |
1.0586 |
1.0586 |
| 2023-02-27 |
1.0575 |
1.0575 |
| 2023-02-24 |
1.0585 |
1.0585 |
| 2023-02-23 |
1.0609 |
1.0609 |
| 2023-02-22 |
1.0602 |
1.0602 |
| 2023-02-21 |
1.0619 |
1.0619 |
| 2023-02-20 |
1.0641 |
1.0641 |