1.0649
0.12%+0.0013
单位净值 [2021-11-26]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：3.25%
- 今年以来：6.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.49%
-
成立日期：2020-12-03
-
基金评级：
---
-
基金公司：
广发证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-12-03
- 管理公司：广发证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-26 |
1.0649 |
1.0649 |
| 2021-11-19 |
1.0636 |
1.0636 |
| 2021-11-12 |
1.0623 |
1.0623 |
| 2021-11-05 |
1.0610 |
1.0610 |
| 2021-10-29 |
1.0597 |
1.0597 |
| 2021-10-22 |
1.0585 |
1.0585 |
| 2021-10-15 |
1.0572 |
1.0572 |
| 2021-10-08 |
1.0559 |
1.0559 |
| 2021-09-30 |
1.0544 |
1.0544 |
| 2021-09-24 |
1.0533 |
1.0533 |
| 2021-09-17 |
1.0520 |
1.0520 |
| 2021-09-10 |
1.0507 |
1.0507 |
| 2021-09-03 |
1.0494 |
1.0494 |
| 2021-08-27 |
1.0482 |
1.0482 |
| 2021-08-20 |
1.0469 |
1.0469 |
| 2021-08-13 |
1.0456 |
1.0456 |
| 2021-08-06 |
1.0443 |
1.0443 |
| 2021-07-30 |
1.0430 |
1.0430 |
| 2021-07-23 |
1.0417 |
1.0417 |
| 2021-07-16 |
1.0404 |
1.0404 |