世纪证券钱塘9M003号
(SNL603)集合理财债券型
1.0429
2.50%+0.0331
单位净值 [2024-03-31]
- 最近一月：2.50%
- 最近一季：2.50%
- 最近半年：10.25%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：15.31%
- 最近两年：23.40%
- 最近三年：34.29%
- 成立以来：36.06%
-
成立日期：2020-12-24
-
基金评级：
---
-
基金公司：
世纪证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-12-24
- 管理公司：世纪证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-03-31 |
1.0429 |
1.2641 |
| 2023-12-31 |
1.0175 |
1.2387 |
| 2023-09-30 |
1.0504 |
1.2169 |
| 2023-06-30 |
1.0299 |
1.1964 |
| 2023-05-19 |
1.0206 |
1.1870 |
| 2023-05-12 |
1.0190 |
1.1854 |
| 2023-05-05 |
1.0162 |
1.1826 |
| 2023-04-28 |
1.0142 |
1.1806 |
| 2023-04-21 |
1.0119 |
1.1783 |
| 2023-04-14 |
1.0096 |
1.1760 |
| 2023-04-07 |
1.0066 |
1.1730 |
| 2023-03-31 |
1.0043 |
1.1707 |
| 2023-03-24 |
1.0017 |
1.1681 |
| 2023-03-17 |
1.0506 |
1.1657 |
| 2023-03-10 |
1.0473 |
1.1624 |
| 2023-03-03 |
1.0448 |
1.1599 |
| 2023-02-24 |
1.0433 |
1.1584 |
| 2023-02-17 |
1.0415 |
1.1566 |
| 2023-02-10 |
1.0383 |
1.1534 |
| 2023-02-03 |
1.0339 |
1.1490 |