仁桥金选泽源5期B号
(SNL688)私募股票策略股票多头
1.4590
0.90%+0.0130
单位净值 [2026-09-04]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:-0.27%
- 最近半年:-10.71%
- 今年以来:-7.60%
- 最近一年:-8.24%
- 最近两年:30.27%
- 最近三年:12.23%
- 成立以来:45.90%
-
成立日期:2021-06-04
-
基金评级:
---
-
基金公司:
仁桥(北京)资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-04 |
1.4590 |
1.4590 |
| 2026-08-31 |
1.4460 |
1.4460 |
| 2026-08-28 |
1.4540 |
1.4540 |
| 2026-08-21 |
1.4430 |
1.4430 |
| 2026-08-14 |
1.4270 |
1.4270 |
| 2026-08-07 |
1.4390 |
1.4390 |
| 2026-07-31 |
1.4560 |
1.4560 |
| 2026-07-24 |
1.4070 |
1.4070 |
| 2026-07-17 |
1.4030 |
1.4030 |
| 2026-07-10 |
1.3650 |
1.3650 |
| 2026-07-03 |
1.3670 |
1.3670 |
| 2026-06-30 |
1.3300 |
1.3300 |
| 2026-06-26 |
1.3250 |
1.3250 |
| 2026-06-18 |
1.3990 |
1.3990 |
| 2026-06-12 |
1.4510 |
1.4510 |
| 2026-06-05 |
1.4630 |
1.4630 |
| 2026-05-29 |
1.4830 |
1.4830 |
| 2026-05-22 |
1.4900 |
1.4900 |
| 2026-05-15 |
1.5310 |
1.5310 |
| 2026-05-08 |
1.5680 |
1.5680 |