1.1010
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单位净值 [2026-11-06]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
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成立日期:2020-12-09
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基金评级:
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基金经理:秦焕祥
孙文韬
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- 成立日期:2020-12-09
基金经理:秦焕祥
孙文韬
- 管理公司:青岛兆祥资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-06 |
1.1010 |
1.1010 |
| 2026-11-05 |
1.1150 |
1.1150 |
| 2026-11-04 |
1.1140 |
1.1140 |
| 2026-11-03 |
1.1150 |
1.1150 |
| 2026-10-30 |
1.1160 |
1.1160 |
| 2026-10-29 |
1.1140 |
1.1140 |
| 2026-10-28 |
1.1140 |
1.1140 |
| 2026-10-27 |
1.1140 |
1.1140 |
| 2026-10-26 |
1.1110 |
1.1110 |
| 2026-10-23 |
1.1180 |
1.1180 |
| 2026-10-22 |
1.1190 |
1.1190 |
| 2026-10-21 |
1.1180 |
1.1180 |
| 2026-10-20 |
1.1200 |
1.1200 |
| 2026-10-19 |
1.1210 |
1.1210 |
| 2026-10-16 |
1.1210 |
1.1210 |
| 2026-10-15 |
1.1210 |
1.1210 |
| 2026-10-14 |
1.1190 |
1.1190 |
| 2026-10-13 |
1.1190 |
1.1190 |
| 2026-10-12 |
1.1190 |
1.1190 |
| 2026-10-09 |
1.1170 |
1.1170 |