中信证券稳健专享8号
(SNL985)集合理财债券型
1.2044
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:0.17%
- 最近一季:0.64%
- 最近半年:1.73%
- 今年以来:2.02%
- 最近一年:2.98%
- 最近两年:6.66%
- 最近三年:7.87%
- 成立以来:20.44%
-
成立日期:2020-12-14
-
基金评级:
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基金经理:马鲁阳
- 成立日期:2020-12-14
基金经理:马鲁阳
- 管理公司:中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.2044 |
1.2044 |
| 2026-07-17 |
1.2047 |
1.2047 |
| 2026-07-16 |
1.2049 |
1.2049 |
| 2026-07-15 |
1.2049 |
1.2049 |
| 2026-07-14 |
1.2044 |
1.2044 |
| 2026-07-13 |
1.2049 |
1.2049 |
| 2026-07-10 |
1.2050 |
1.2050 |
| 2026-06-30 |
1.2050 |
1.2050 |
| 2026-06-29 |
1.2045 |
1.2045 |
| 2026-06-26 |
1.2048 |
1.2048 |
| 2026-06-25 |
1.2040 |
1.2040 |
| 2026-06-24 |
1.2034 |
1.2034 |
| 2026-06-23 |
1.2041 |
1.2041 |
| 2026-06-22 |
1.2039 |
1.2039 |
| 2026-06-11 |
1.2023 |
1.2023 |
| 2026-06-10 |
1.2031 |
1.2031 |
| 2026-06-09 |
1.2032 |
1.2032 |
| 2026-06-08 |
1.2040 |
1.2040 |
| 2026-06-05 |
1.2043 |
1.2043 |
| 2026-06-04 |
1.2041 |
1.2041 |