1.0001
-0.03%-0.0003
单位净值 [2021-08-20]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：-0.11%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.01%
-
成立日期：2021-01-29
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中泰证券
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2021-01-29
- 管理公司：中泰证券 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-08-20 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2021-08-19 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2021-08-18 |
0.9958 |
0.9958 |
| 2021-08-17 |
0.9957 |
0.9957 |
| 2021-08-16 |
0.9958 |
0.9958 |
| 2021-08-13 |
0.9960 |
0.9960 |
| 2021-08-12 |
0.9956 |
0.9956 |
| 2021-08-11 |
0.9956 |
0.9956 |
| 2021-08-10 |
0.9958 |
0.9958 |
| 2021-08-09 |
0.9939 |
0.9939 |
| 2021-08-06 |
0.9922 |
0.9922 |
| 2021-08-05 |
0.9922 |
0.9922 |
| 2021-08-04 |
0.9922 |
0.9922 |
| 2021-08-03 |
0.9921 |
0.9921 |
| 2021-08-02 |
0.9921 |
0.9921 |
| 2021-07-30 |
0.9920 |
0.9920 |
| 2021-07-29 |
0.9920 |
0.9920 |
| 2021-07-28 |
0.9920 |
0.9920 |
| 2021-07-27 |
0.9920 |
0.9920 |
| 2021-07-26 |
0.9924 |
0.9924 |