万联证券稳健添益12号
(SNM970)集合理财股票型
1.0417
-0.84%-0.0109
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:-1.81%
- 最近一季:-0.65%
- 最近半年:-0.01%
- 今年以来:2.64%
- 最近一年:2.17%
- 最近两年:1.70%
- 最近三年:11.58%
- 成立以来:28.71%
-
成立日期:2020-12-17
-
基金评级:
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基金经理:郭斌★★★★☆ 4星
李晔★★★★☆ 4星
- 成立日期:2020-12-17
基金经理:郭斌★★★★☆ 4星
李晔★★★★☆ 4星
- 管理公司:万联证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0417 |
1.2606 |
| 2026-07-17 |
1.0505 |
1.2695 |
| 2026-07-16 |
1.0643 |
1.2833 |
| 2026-07-15 |
1.0700 |
1.2889 |
| 2026-07-14 |
1.0712 |
1.2901 |
| 2026-07-13 |
1.0696 |
1.2885 |
| 2026-07-10 |
1.0826 |
1.3015 |
| 2026-06-30 |
1.0918 |
1.3108 |
| 2026-06-29 |
1.0843 |
1.3032 |
| 2026-06-26 |
1.0844 |
1.3033 |
| 2026-06-25 |
1.0911 |
1.3100 |
| 2026-06-24 |
1.0861 |
1.3051 |
| 2026-06-23 |
1.0830 |
1.3019 |
| 2026-06-22 |
1.0897 |
1.3086 |
| 2026-06-12 |
1.0609 |
1.2798 |
| 2026-06-11 |
1.0558 |
1.2748 |
| 2026-06-10 |
1.0582 |
1.2772 |
| 2026-06-09 |
1.0598 |
1.2787 |
| 2026-06-08 |
1.0566 |
1.2755 |
| 2026-06-05 |
1.0665 |
1.2854 |