万联证券稳健添益12号
(SNM970)集合理财股票型
1.0556
0.24%+0.0031
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月:0.08%
- 最近一季:-1.44%
- 最近半年:0.28%
- 今年以来:4.01%
- 最近一年:4.08%
- 最近两年:4.25%
- 最近三年:12.62%
- 成立以来:30.43%
-
成立日期:2020-12-17
-
基金评级:
---
-
基金公司:
万联证券
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:2020-12-17
- 管理公司:万联证券 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.0556 |
1.2745 |
| 2026-08-25 |
1.0531 |
1.2720 |
| 2026-08-24 |
1.0536 |
1.2726 |
| 2026-08-21 |
1.0586 |
1.2775 |
| 2026-08-20 |
1.0574 |
1.2763 |
| 2026-08-19 |
1.0607 |
1.2796 |
| 2026-08-18 |
1.0703 |
1.2892 |
| 2026-08-07 |
1.0616 |
1.2805 |
| 2026-08-06 |
1.0571 |
1.2760 |
| 2026-08-05 |
1.0556 |
1.2745 |
| 2026-08-04 |
1.0472 |
1.2662 |
| 2026-08-03 |
1.0434 |
1.2623 |
| 2026-07-31 |
1.0441 |
1.2630 |
| 2026-07-30 |
1.0421 |
1.2610 |
| 2026-07-29 |
1.0472 |
1.2661 |
| 2026-07-28 |
1.0466 |
1.2656 |
| 2026-07-27 |
1.0548 |
1.2738 |
| 2026-07-24 |
1.0507 |
1.2696 |
| 2026-07-23 |
1.0564 |
1.2754 |
| 2026-07-22 |
1.0574 |
1.2763 |