1.0378
0.15%+0.0016
单位净值 [2021-10-11]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：2.84%
- 今年以来：3.73%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.78%
-
成立日期：2020-12-15
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-10-11 |
1.0378 |
1.0378 |
| 2021-10-08 |
1.0362 |
1.0362 |
| 2021-09-30 |
1.0359 |
1.0359 |
| 2021-09-29 |
1.0331 |
1.0331 |
| 2021-09-28 |
1.0361 |
1.0361 |
| 2021-09-27 |
1.0341 |
1.0341 |
| 2021-09-24 |
1.0375 |
1.0375 |
| 2021-09-23 |
1.0385 |
1.0385 |
| 2021-09-22 |
1.0361 |
1.0361 |
| 2021-09-17 |
1.0313 |
1.0313 |
| 2021-09-16 |
1.0288 |
1.0288 |
| 2021-09-15 |
1.0338 |
1.0338 |
| 2021-09-14 |
1.0326 |
1.0326 |
| 2021-09-13 |
1.0320 |
1.0320 |
| 2021-09-10 |
1.0316 |
1.0316 |
| 2021-09-09 |
1.0306 |
1.0306 |
| 2021-09-08 |
1.0312 |
1.0312 |
| 2021-09-07 |
1.0312 |
1.0312 |
| 2021-09-06 |
1.0281 |
1.0281 |
| 2021-09-03 |
1.0260 |
1.0260 |