1.7060
0.00%-0.0180
单位净值 [2024-07-26]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：47.58%
- 最近半年：74.80%
- 今年以来：83.24%
- 最近一年：103.58%
- 最近两年：93.42%
- 最近三年：91.69%
- 成立以来：70.60%
-
成立日期：2020-12-31
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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-
- 成立日期：2020-12-31
-
基金经理：
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- 管理公司：中汇联洋
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-26 |
1.7060 |
1.7060 |
| 2024-07-25 |
1.7240 |
1.7240 |
| 2024-07-24 |
1.7310 |
1.7310 |
| 2024-07-23 |
1.7340 |
1.7340 |
| 2024-07-22 |
1.7390 |
1.7390 |
| 2024-07-19 |
1.7560 |
1.7560 |
| 2024-07-18 |
1.7720 |
1.7720 |
| 2024-07-17 |
1.7880 |
1.7880 |
| 2024-07-16 |
1.7880 |
1.7880 |
| 2024-07-15 |
1.7420 |
1.7420 |
| 2024-07-12 |
1.7310 |
1.7310 |
| 2024-07-11 |
1.7250 |
1.7250 |
| 2024-07-10 |
1.7230 |
1.7230 |
| 2024-07-09 |
1.7250 |
1.7250 |
| 2024-07-08 |
1.7190 |
1.7190 |
| 2024-07-05 |
1.7090 |
1.7090 |
| 2024-07-04 |
1.6970 |
1.6970 |
| 2024-07-03 |
1.7000 |
1.7000 |
| 2024-07-02 |
1.7020 |
1.7020 |
| 2024-07-01 |
1.7110 |
1.7110 |