1.7060
-1.04%-0.0178
单位净值 [2024-07-26]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：47.58%
- 最近半年：74.80%
- 今年以来：83.24%
- 最近一年：103.58%
- 最近两年：93.42%
- 最近三年：91.69%
- 成立以来：70.60%
- 成立日期：2020-12-31
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-26 |
1.7060 |
1.7060 |
-1.04% |
| 2 |
2024-07-25 |
1.7240 |
1.7240 |
-0.40% |
| 3 |
2024-07-24 |
1.7310 |
1.7310 |
-0.17% |
| 4 |
2024-07-23 |
1.7340 |
1.7340 |
-0.29% |
| 5 |
2024-07-22 |
1.7390 |
1.7390 |
-0.97% |
| 6 |
2024-07-19 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.90% |
| 7 |
2024-07-18 |
1.7720 |
1.7720 |
-0.89% |
| 8 |
2024-07-17 |
1.7880 |
1.7880 |
0.00% |
| 9 |
2024-07-16 |
1.7880 |
1.7880 |
2.64% |
| 10 |
2024-07-15 |
1.7420 |
1.7420 |
0.64% |
| 11 |
2024-07-12 |
1.7310 |
1.7310 |
0.35% |
| 12 |
2024-07-11 |
1.7250 |
1.7250 |
0.12% |
| 13 |
2024-07-10 |
1.7230 |
1.7230 |
-0.12% |
| 14 |
2024-07-09 |
1.7250 |
1.7250 |
0.35% |
| 15 |
2024-07-08 |
1.7190 |
1.7190 |
0.59% |
| 16 |
2024-07-05 |
1.7090 |
1.7090 |
0.71% |
| 17 |
2024-07-04 |
1.6970 |
1.6970 |
-0.18% |
| 18 |
2024-07-03 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.12% |
| 19 |
2024-07-02 |
1.7020 |
1.7020 |
-0.53% |
| 20 |
2024-07-01 |
1.7110 |
1.7110 |
0.29% |