0.0548
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-09-16]
- 最近一月:-0.05%
- 最近一季:-0.58%
- 最近半年:0.58%
- 今年以来:1.62%
- 最近一年:5.03%
- 最近两年:5.69%
- 最近三年:0.11%
- 成立以来:11.48%
-
成立日期:2021-02-02
-
基金评级:
---
基金经理:杜伯钊★★☆☆☆ 2星
张昊★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2021-02-02
基金经理:杜伯钊★★☆☆☆ 2星
张昊★★☆☆☆ 2星
- 管理公司:中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-09-16 |
0.0548 |
1.1147 |
| 2025-09-15 |
0.0548 |
1.1147 |
| 2025-09-12 |
0.0548 |
1.1147 |
| 2025-09-11 |
0.0548 |
1.1147 |
| 2025-09-10 |
0.9940 |
1.1147 |
| 2025-09-09 |
0.9940 |
1.1147 |
| 2025-09-08 |
0.9948 |
1.1155 |
| 2025-09-05 |
0.9948 |
1.1155 |
| 2025-09-04 |
0.9948 |
1.1155 |
| 2025-09-03 |
0.9948 |
1.1155 |
| 2025-09-02 |
0.9947 |
1.1154 |
| 2025-09-01 |
0.9943 |
1.1150 |
| 2025-08-29 |
0.9944 |
1.1151 |
| 2025-08-28 |
0.9945 |
1.1152 |
| 2025-08-27 |
0.9964 |
1.1171 |
| 2025-08-26 |
0.9956 |
1.1163 |
| 2025-08-25 |
0.9931 |
1.1138 |
| 2025-08-22 |
0.9912 |
1.1119 |
| 2025-08-21 |
0.9898 |
1.1105 |
| 2025-08-20 |
0.9895 |
1.1102 |