1.0324
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-05-09]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：3.01%
- 最近半年：-0.89%
- 今年以来：-3.56%
- 最近一年：-0.87%
- 最近两年：-5.24%
- 最近三年：0.18%
- 成立以来：3.24%
- 成立日期：2021-01-18
- 基金经理：和敬民
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华创证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-09 |
1.0324 |
1.3083 |
0.06% |
| 2 |
2024-05-08 |
1.0318 |
1.3077 |
0.05% |
| 3 |
2024-05-07 |
1.0313 |
1.3072 |
0.09% |
| 4 |
2024-05-06 |
1.0304 |
1.3063 |
0.13% |
| 5 |
2024-04-30 |
1.0291 |
1.3050 |
0.04% |
| 6 |
2024-04-29 |
1.0287 |
1.3046 |
0.02% |
| 7 |
2024-04-26 |
1.0285 |
1.3044 |
0.02% |
| 8 |
2024-04-25 |
1.0283 |
1.3042 |
-0.01% |
| 9 |
2024-04-24 |
1.0284 |
1.3043 |
0.03% |
| 10 |
2024-04-23 |
1.0281 |
1.3040 |
0.06% |
| 11 |
2024-04-22 |
1.0275 |
1.3034 |
0.07% |
| 12 |
2024-04-19 |
1.0268 |
1.3027 |
0.03% |
| 13 |
2024-04-18 |
1.0265 |
1.3024 |
0.06% |
| 14 |
2024-04-17 |
1.0259 |
1.3018 |
0.05% |
| 15 |
2024-04-16 |
1.0254 |
1.3013 |
0.03% |
| 16 |
2024-04-15 |
1.0251 |
1.3010 |
0.08% |
| 17 |
2024-04-12 |
1.0243 |
1.3002 |
0.04% |
| 18 |
2024-04-11 |
1.0239 |
1.2998 |
0.05% |
| 19 |
2024-04-10 |
1.0234 |
1.2993 |
0.04% |
| 20 |
2024-04-09 |
1.0230 |
1.2989 |
0.10% |