睿亿投资揽月三期
(SNP938)私募股票策略市场中性
2.4197
-1.30%-0.0319
单位净值 [2026-08-06]
- 最近一月:-5.77%
- 最近一季:-16.86%
- 最近半年:1.25%
- 今年以来:9.65%
- 最近一年:39.63%
- 最近两年:138.30%
- 最近三年:155.24%
- 成立以来:141.97%
-
成立日期:2021-01-18
-
基金评级:
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-
基金经理:
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-
- 成立日期:2021-01-18
-
基金经理:
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- 管理公司:上海睿亿
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-06 |
2.4197 |
2.4197 |
| 2026-08-05 |
2.4516 |
2.4516 |
| 2026-08-04 |
2.4458 |
2.4458 |
| 2026-08-03 |
2.4422 |
2.4422 |
| 2026-07-31 |
2.4312 |
2.4312 |
| 2026-07-30 |
2.4129 |
2.4129 |
| 2026-07-29 |
2.4182 |
2.4182 |
| 2026-07-28 |
2.3807 |
2.3807 |
| 2026-07-27 |
2.3937 |
2.3937 |
| 2026-07-24 |
2.3786 |
2.3786 |
| 2026-07-23 |
2.3900 |
2.3900 |
| 2026-07-22 |
2.4117 |
2.4117 |
| 2026-07-21 |
2.4330 |
2.4330 |
| 2026-07-20 |
2.4119 |
2.4119 |
| 2026-07-17 |
2.3767 |
2.3767 |
| 2026-07-16 |
2.4612 |
2.4612 |
| 2026-07-15 |
2.4926 |
2.4926 |
| 2026-07-14 |
2.5108 |
2.5108 |
| 2026-07-13 |
2.4864 |
2.4864 |
| 2026-07-10 |
2.5312 |
2.5312 |