1.2313
0.12%+0.0015
单位净值 [2026-09-23]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：-1.75%
- 最近半年：2.99%
- 今年以来：3.02%
- 最近一年：5.15%
- 最近两年：20.81%
- 最近三年：21.69%
- 成立以来：23.13%
-
成立日期：2020-12-25
-
基金评级：
---
-
基金公司：
银河金汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-23 |
1.2313 |
1.2313 |
| 2026-09-22 |
1.2298 |
1.2298 |
| 2026-09-21 |
1.2273 |
1.2273 |
| 2026-09-18 |
1.2228 |
1.2228 |
| 2026-09-17 |
1.2181 |
1.2181 |
| 2026-09-16 |
1.2189 |
1.2189 |
| 2026-09-15 |
1.2158 |
1.2158 |
| 2026-09-14 |
1.2223 |
1.2223 |
| 2026-09-11 |
1.2248 |
1.2248 |
| 2026-09-10 |
1.2311 |
1.2311 |
| 2026-09-09 |
1.2323 |
1.2323 |
| 2026-09-08 |
1.2303 |
1.2303 |
| 2026-09-07 |
1.2286 |
1.2286 |
| 2026-09-04 |
1.2232 |
1.2232 |
| 2026-09-03 |
1.2237 |
1.2237 |
| 2026-09-02 |
1.2222 |
1.2222 |
| 2026-09-01 |
1.2278 |
1.2278 |
| 2026-08-31 |
1.2291 |
1.2291 |
| 2026-08-28 |
1.2321 |
1.2321 |
| 2026-08-27 |
1.2308 |
1.2308 |