1.2209
0.13%+0.0016
单位净值 [2026-08-06]
- 最近一月：-1.38%
- 最近一季：-1.93%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：2.15%
- 最近一年：11.11%
- 最近两年：21.94%
- 最近三年：19.08%
- 成立以来：22.09%
-
成立日期：2020-12-25
-
基金评级：
---
-
基金公司：
银河金汇证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-06 |
1.2209 |
1.2209 |
| 2026-08-05 |
1.2193 |
1.2193 |
| 2026-08-04 |
1.2094 |
1.2094 |
| 2026-08-03 |
1.2029 |
1.2029 |
| 2026-07-31 |
1.2001 |
1.2001 |
| 2026-07-30 |
1.1904 |
1.1904 |
| 2026-07-29 |
1.2001 |
1.2001 |
| 2026-07-28 |
1.2054 |
1.2054 |
| 2026-07-27 |
1.2175 |
1.2175 |
| 2026-07-24 |
1.2198 |
1.2198 |
| 2026-07-23 |
1.2249 |
1.2249 |
| 2026-07-22 |
1.2235 |
1.2235 |
| 2026-07-21 |
1.2166 |
1.2166 |
| 2026-07-20 |
1.2074 |
1.2074 |
| 2026-07-17 |
1.2098 |
1.2098 |
| 2026-07-16 |
1.2264 |
1.2264 |
| 2026-07-15 |
1.2321 |
1.2321 |
| 2026-07-14 |
1.2327 |
1.2327 |
| 2026-07-13 |
1.2308 |
1.2308 |
| 2026-07-10 |
1.2363 |
1.2363 |