华鑫证券鑫国扬帆9M002号
(SNQ769)集合理财债券型
1.0462
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-01-15]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：3.21%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：2.83%
- 最近三年：4.62%
- 成立以来：4.62%
-
成立日期：2021-01-08
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华鑫证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2021-01-08
- 管理公司：华鑫证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-01-15 |
1.0462 |
1.1572 |
| 2024-01-12 |
1.0463 |
1.1573 |
| 2024-01-11 |
1.0464 |
1.1574 |
| 2024-01-10 |
1.0464 |
1.1574 |
| 2024-01-09 |
1.0464 |
1.1574 |
| 2024-01-08 |
1.0464 |
1.1574 |
| 2024-01-05 |
1.0465 |
1.1575 |
| 2024-01-04 |
1.0465 |
1.1575 |
| 2024-01-03 |
1.0465 |
1.1575 |
| 2024-01-02 |
1.0465 |
1.1575 |
| 2023-12-29 |
1.0468 |
1.1578 |
| 2023-12-28 |
1.0460 |
1.1570 |
| 2023-12-27 |
1.0453 |
1.1563 |
| 2023-12-26 |
1.0448 |
1.1558 |
| 2023-12-25 |
1.0445 |
1.1555 |
| 2023-12-22 |
1.0443 |
1.1553 |
| 2023-12-21 |
1.0441 |
1.1551 |
| 2023-12-20 |
1.0439 |
1.1549 |
| 2023-12-19 |
1.0438 |
1.1548 |
| 2023-12-18 |
1.0436 |
1.1546 |