华鑫证券鑫国扬帆12M003号
(SNQ777)集合理财债券型
1.0464
-0.32%-0.0041
单位净值 [2026-07-16]
1.2466
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：3.51%
- 最近三年：12.26%
- 成立以来：27.10%
- 成立日期：2021-01-12
-
基金经理： ---
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0464 | 1.2466 | -0.32% |
| 2026-07-15 | 1.0498 | 1.2500 | -0.07% |
| 2026-07-14 | 1.0505 | 1.2507 | +0.19% |
| 2026-07-13 | 1.0485 | 1.2487 | -0.55% |
| 2026-07-10 | 1.0543 | 1.2545 | -0.11% |
| 2026-07-09 | 1.0555 | 1.2557 | --- |
| 2026-06-26 | 1.0570 | 1.2572 | -0.16% |
| 2026-06-25 | 1.0587 | 1.2589 | -0.01% |
| 2026-06-24 | 1.0588 | 1.2590 | +0.07% |
| 2026-06-23 | 1.0581 | 1.2583 | -0.07% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆12M003号 | --- | -55.12% | -2.86% | 124.82% | --- | 171.08% |
| 同类型排名 | 105/2519 | 1827/2519 | 1772/2519 | 1084/2519 | 953/2519 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |