华鑫证券鑫国扬帆12M004号
(SNQ779)集合理财债券型
1.0641
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-01-15]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：1.73%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：4.29%
- 最近两年：11.21%
- 最近三年：13.36%
- 成立以来：19.93%
-
成立日期：2021-01-14
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华鑫证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2021-01-14
- 管理公司：华鑫证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-15 |
1.0641 |
1.1872 |
| 2025-01-14 |
1.0642 |
1.1873 |
| 2025-01-13 |
1.0642 |
1.1873 |
| 2025-01-10 |
1.0642 |
1.1873 |
| 2025-01-09 |
1.0636 |
1.1867 |
| 2025-01-08 |
1.0635 |
1.1866 |
| 2025-01-07 |
1.0629 |
1.1860 |
| 2025-01-06 |
1.0626 |
1.1857 |
| 2025-01-03 |
1.0622 |
1.1853 |
| 2025-01-02 |
1.0620 |
1.1851 |
| 2024-12-31 |
1.0618 |
1.1849 |
| 2024-12-30 |
1.0614 |
1.1845 |
| 2024-12-27 |
1.0611 |
1.1842 |
| 2024-12-26 |
1.0610 |
1.1841 |
| 2024-12-25 |
1.0610 |
1.1841 |
| 2024-12-24 |
1.0611 |
1.1842 |
| 2024-12-23 |
1.0579 |
1.1810 |
| 2024-12-20 |
1.0551 |
1.1782 |
| 2024-12-19 |
1.0535 |
1.1766 |
| 2024-12-18 |
1.0535 |
1.1766 |