广发资管易方严选1号FOF
(SNR659)集合理财FOF
1.3767
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-06]
- 最近一月：-9.13%
- 最近一季：-2.03%
- 最近半年：10.87%
- 今年以来：14.23%
- 最近一年：44.23%
- 最近两年：83.95%
- 最近三年：62.69%
- 成立以来：37.67%
-
成立日期：2021-01-04
-
基金评级：
---
-
基金公司：
广发证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2021-01-04
- 管理公司：广发证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-06 |
1.3767 |
1.3767 |
| 2026-08-05 |
1.3767 |
1.3767 |
| 2026-08-04 |
1.3759 |
1.3759 |
| 2026-08-03 |
1.3729 |
1.3729 |
| 2026-07-31 |
1.3741 |
1.3741 |
| 2026-07-30 |
1.3680 |
1.3680 |
| 2026-07-29 |
1.3721 |
1.3721 |
| 2026-07-28 |
1.3703 |
1.3703 |
| 2026-07-27 |
1.3771 |
1.3771 |
| 2026-07-24 |
1.3736 |
1.3736 |
| 2026-07-23 |
1.3639 |
1.3639 |
| 2026-07-22 |
1.3643 |
1.3643 |
| 2026-07-21 |
1.3678 |
1.3678 |
| 2026-07-20 |
1.3574 |
1.3574 |
| 2026-07-17 |
1.3760 |
1.3760 |
| 2026-07-16 |
1.4378 |
1.4378 |
| 2026-07-15 |
1.4598 |
1.4598 |
| 2026-07-14 |
1.4906 |
1.4906 |
| 2026-07-13 |
1.4794 |
1.4794 |
| 2026-07-10 |
1.4889 |
1.4889 |