广发资管易方严选1号FOF
(SNR659)集合理财FOF
1.4193
-0.08%-0.0012
单位净值 [2026-09-23]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-6.97%
- 最近半年：14.12%
- 今年以来：17.76%
- 最近一年：27.57%
- 最近两年：96.17%
- 最近三年：77.61%
- 成立以来：41.93%
-
成立日期：2021-01-04
-
基金评级：
---
-
基金公司：
广发证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2021-01-04
- 管理公司：广发证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-23 |
1.4193 |
1.4193 |
| 2026-09-22 |
1.4205 |
1.4205 |
| 2026-09-21 |
1.4207 |
1.4207 |
| 2026-09-18 |
1.4200 |
1.4200 |
| 2026-09-17 |
1.3950 |
1.3950 |
| 2026-09-16 |
1.3960 |
1.3960 |
| 2026-09-15 |
1.3942 |
1.3942 |
| 2026-09-14 |
1.4003 |
1.4003 |
| 2026-09-11 |
1.4017 |
1.4017 |
| 2026-09-10 |
1.4143 |
1.4143 |
| 2026-09-09 |
1.4151 |
1.4151 |
| 2026-09-08 |
1.4146 |
1.4146 |
| 2026-09-07 |
1.4144 |
1.4144 |
| 2026-09-04 |
1.4112 |
1.4112 |
| 2026-09-03 |
1.4338 |
1.4338 |
| 2026-09-02 |
1.4340 |
1.4340 |
| 2026-09-01 |
1.4367 |
1.4367 |
| 2026-08-31 |
1.4373 |
1.4373 |
| 2026-08-28 |
1.4298 |
1.4298 |
| 2026-08-24 |
1.4202 |
1.4202 |