广发资管严选6号FOF
(SNR895)集合理财FOF
1.4544
-0.08%-0.0012
单位净值 [2026-09-23]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：-8.14%
- 最近半年：13.97%
- 今年以来：17.99%
- 最近一年：29.38%
- 最近两年：103.24%
- 最近三年：82.44%
- 成立以来：45.44%
-
成立日期：2021-01-05
-
基金评级：
---
-
基金公司：
广发证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2021-01-05
- 管理公司：广发证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-23 |
1.4544 |
1.4544 |
| 2026-09-22 |
1.4556 |
1.4556 |
| 2026-09-21 |
1.4560 |
1.4560 |
| 2026-09-18 |
1.4549 |
1.4549 |
| 2026-09-17 |
1.4271 |
1.4271 |
| 2026-09-16 |
1.4282 |
1.4282 |
| 2026-09-15 |
1.4234 |
1.4234 |
| 2026-09-14 |
1.4291 |
1.4291 |
| 2026-09-11 |
1.4321 |
1.4321 |
| 2026-09-10 |
1.4444 |
1.4444 |
| 2026-09-09 |
1.4466 |
1.4466 |
| 2026-09-08 |
1.4460 |
1.4460 |
| 2026-09-07 |
1.4474 |
1.4474 |
| 2026-09-04 |
1.4391 |
1.4391 |
| 2026-09-03 |
1.4637 |
1.4637 |
| 2026-09-02 |
1.4639 |
1.4639 |
| 2026-09-01 |
1.4676 |
1.4676 |
| 2026-08-31 |
1.4709 |
1.4709 |
| 2026-08-28 |
1.4632 |
1.4632 |
| 2026-08-24 |
1.4517 |
1.4517 |