广发资管严选6号FOF
(SNR895)集合理财FOF
1.4080
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-08-06]
- 最近一月：-10.19%
- 最近一季：-3.54%
- 最近半年：10.67%
- 今年以来：14.23%
- 最近一年：47.20%
- 最近两年：89.91%
- 最近三年：66.79%
- 成立以来：40.80%
-
成立日期：2021-01-05
-
基金评级：
---
-
基金公司：
广发证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2021-01-05
- 管理公司：广发证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-06 |
1.4080 |
1.4080 |
| 2026-08-05 |
1.4078 |
1.4078 |
| 2026-08-04 |
1.4043 |
1.4043 |
| 2026-08-03 |
1.3946 |
1.3946 |
| 2026-07-31 |
1.3969 |
1.3969 |
| 2026-07-30 |
1.3881 |
1.3881 |
| 2026-07-29 |
1.3989 |
1.3989 |
| 2026-07-28 |
1.3972 |
1.3972 |
| 2026-07-27 |
1.4110 |
1.4110 |
| 2026-07-24 |
1.4057 |
1.4057 |
| 2026-07-23 |
1.3964 |
1.3964 |
| 2026-07-22 |
1.3986 |
1.3986 |
| 2026-07-21 |
1.4061 |
1.4061 |
| 2026-07-20 |
1.3834 |
1.3834 |
| 2026-07-17 |
1.4074 |
1.4074 |
| 2026-07-16 |
1.4827 |
1.4827 |
| 2026-07-15 |
1.5083 |
1.5083 |
| 2026-07-14 |
1.5439 |
1.5439 |
| 2026-07-13 |
1.5276 |
1.5276 |
| 2026-07-10 |
1.5433 |
1.5433 |