广发资管严选7号FOF
(SNR896)集合理财FOF
1.4468
-0.01%-0.0002
单位净值 [2026-08-06]
- 最近一月：-10.05%
- 最近一季：-2.42%
- 最近半年：13.20%
- 今年以来：16.88%
- 最近一年：49.57%
- 最近两年：93.79%
- 最近三年：70.53%
- 成立以来：44.68%
-
成立日期：2021-01-05
-
基金评级：
---
-
基金公司：
广发证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2021-01-05
- 管理公司：广发证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-06 |
1.4468 |
1.4468 |
| 2026-08-05 |
1.4470 |
1.4470 |
| 2026-08-04 |
1.4432 |
1.4432 |
| 2026-08-03 |
1.4338 |
1.4338 |
| 2026-07-31 |
1.4358 |
1.4358 |
| 2026-07-30 |
1.4305 |
1.4305 |
| 2026-07-29 |
1.4409 |
1.4409 |
| 2026-07-28 |
1.4384 |
1.4384 |
| 2026-07-27 |
1.4522 |
1.4522 |
| 2026-07-24 |
1.4463 |
1.4463 |
| 2026-07-23 |
1.4369 |
1.4369 |
| 2026-07-22 |
1.4382 |
1.4382 |
| 2026-07-21 |
1.4456 |
1.4456 |
| 2026-07-20 |
1.4228 |
1.4228 |
| 2026-07-17 |
1.4467 |
1.4467 |
| 2026-07-16 |
1.5225 |
1.5225 |
| 2026-07-15 |
1.5484 |
1.5484 |
| 2026-07-14 |
1.5839 |
1.5839 |
| 2026-07-13 |
1.5670 |
1.5670 |
| 2026-07-10 |
1.5830 |
1.5830 |