广发资管严选7号FOF
(SNR896)集合理财FOF
1.4914
-0.10%-0.0015
单位净值 [2026-09-23]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-8.05%
- 最近半年：16.34%
- 今年以来：20.49%
- 最近一年：31.22%
- 最近两年：106.51%
- 最近三年：85.36%
- 成立以来：49.14%
-
成立日期：2021-01-05
-
基金评级：
---
-
基金公司：
广发证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2021-01-05
- 管理公司：广发证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-23 |
1.4914 |
1.4914 |
| 2026-09-22 |
1.4929 |
1.4929 |
| 2026-09-21 |
1.4933 |
1.4933 |
| 2026-09-18 |
1.4918 |
1.4918 |
| 2026-09-17 |
1.4624 |
1.4624 |
| 2026-09-16 |
1.4636 |
1.4636 |
| 2026-09-15 |
1.4590 |
1.4590 |
| 2026-09-14 |
1.4652 |
1.4652 |
| 2026-09-11 |
1.4681 |
1.4681 |
| 2026-09-10 |
1.4805 |
1.4805 |
| 2026-09-09 |
1.4828 |
1.4828 |
| 2026-09-08 |
1.4822 |
1.4822 |
| 2026-09-07 |
1.4837 |
1.4837 |
| 2026-09-04 |
1.4763 |
1.4763 |
| 2026-09-03 |
1.5016 |
1.5016 |
| 2026-09-02 |
1.5016 |
1.5016 |
| 2026-09-01 |
1.5059 |
1.5059 |
| 2026-08-31 |
1.5093 |
1.5093 |
| 2026-08-28 |
1.5018 |
1.5018 |
| 2026-08-24 |
1.4909 |
1.4909 |