东方红信和添安4号
(SNS144)集合理财债券型
1.0198
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：-0.87%
- 最近两年：-3.22%
- 最近三年：-1.36%
- 成立以来：1.98%
-
成立日期：2021-01-08
-
基金评级：
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-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.0198 |
1.0198 |
| 2024-07-18 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2024-07-17 |
1.0191 |
1.0191 |
| 2024-07-16 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2024-07-15 |
1.0183 |
1.0183 |
| 2024-07-12 |
1.0174 |
1.0174 |
| 2024-07-05 |
1.0171 |
1.0171 |
| 2024-06-30 |
1.0162 |
1.0162 |
| 2024-06-28 |
1.0161 |
1.0161 |
| 2024-06-21 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2024-06-20 |
1.0165 |
1.0165 |
| 2024-06-19 |
1.0166 |
1.0166 |
| 2024-06-18 |
1.0167 |
1.0167 |
| 2024-06-17 |
1.0162 |
1.0162 |
| 2024-06-14 |
1.0165 |
1.0165 |
| 2024-06-07 |
1.0175 |
1.0175 |
| 2024-05-31 |
1.0168 |
1.0168 |
| 2024-05-24 |
1.0152 |
1.0152 |
| 2024-05-22 |
1.0173 |
1.0173 |
| 2024-05-21 |
1.0173 |
1.0173 |