中信证券睿享97号
(SNS369)集合理财债券型
0.0709
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-05-07]
- 最近一月：-2.34%
- 最近一季：-1.94%
- 最近半年：-10.37%
- 今年以来：-8.06%
- 最近一年：-10.32%
- 最近两年：-7.12%
- 最近三年：-4.63%
- 成立以来：-4.85%
-
成立日期：2021-01-14
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券资产
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2021-01-14
- 管理公司：中信证券资产 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-07 |
0.0709 |
1.0235 |
| 2024-05-06 |
0.0709 |
1.0235 |
| 2024-04-30 |
0.0707 |
1.0233 |
| 2024-04-29 |
0.0707 |
1.0233 |
| 2024-04-26 |
0.0702 |
1.0228 |
| 2024-04-25 |
0.0702 |
1.0228 |
| 2024-04-24 |
0.0702 |
1.0228 |
| 2024-04-23 |
0.0702 |
1.0228 |
| 2024-04-22 |
0.0706 |
1.0232 |
| 2024-04-19 |
0.0706 |
1.0232 |
| 2024-04-18 |
0.0715 |
1.0241 |
| 2024-04-17 |
0.0715 |
1.0241 |
| 2024-04-16 |
0.0712 |
1.0238 |
| 2024-04-15 |
0.0717 |
1.0243 |
| 2024-04-12 |
0.0721 |
1.0247 |
| 2024-04-11 |
0.0721 |
1.0247 |
| 2024-04-10 |
0.0721 |
1.0247 |
| 2024-04-09 |
0.0722 |
1.0248 |
| 2024-04-08 |
0.0722 |
1.0248 |
| 2024-04-03 |
0.0726 |
1.0252 |