中信证券睿享96号
(SNS377)集合理财债券型
1.0465
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-09-27]
- 最近一月：-1.01%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：3.35%
- 最近一年：0.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.65%
-
成立日期：2021-01-14
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券资产
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2021-01-14
- 管理公司：中信证券资产 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-27 |
1.0465 |
1.0465 |
| 2022-09-26 |
1.0465 |
1.0465 |
| 2022-09-23 |
1.0465 |
1.0465 |
| 2022-09-22 |
1.0465 |
1.0465 |
| 2022-09-21 |
1.0466 |
1.0466 |
| 2022-09-20 |
1.0488 |
1.0488 |
| 2022-09-19 |
1.0482 |
1.0482 |
| 2022-09-16 |
1.0452 |
1.0452 |
| 2022-09-15 |
1.0451 |
1.0451 |
| 2022-09-14 |
1.0493 |
1.0493 |
| 2022-09-13 |
1.0500 |
1.0500 |
| 2022-09-09 |
1.0496 |
1.0496 |
| 2022-09-08 |
1.0547 |
1.0547 |
| 2022-09-07 |
1.0599 |
1.0599 |
| 2022-09-06 |
1.0575 |
1.0575 |
| 2022-09-05 |
1.0556 |
1.0556 |
| 2022-09-02 |
1.0531 |
1.0531 |
| 2022-09-01 |
1.0466 |
1.0466 |
| 2022-08-31 |
1.0459 |
1.0459 |
| 2022-08-30 |
1.0570 |
1.0570 |