洮利21号
(SNS380)私募债券策略债券策略
1.0500
0.19%+0.0020
单位净值 [2021-11-22]
1.0500
累计净值 [2021-11-22]
- 最近一月：-3.58%
- 最近一季：-2.33%
- 最近半年：-0.57%
- 今年以来：5.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.00%
- 成立日期：2021-01-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海洮利
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-22 | 1.0500 | 1.0500 | 0.19% |
| 2021-11-19 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% |
| 2021-11-15 | 1.0480 | 1.0480 | -0.57% |
| 2021-11-12 | 1.0540 | 1.0540 | 0.57% |
| 2021-11-08 | 1.0480 | 1.0480 | -0.10% |
| 2021-11-05 | 1.0490 | 1.0490 | -1.32% |
| 2021-11-01 | 1.0630 | 1.0630 | 0.09% |
| 2021-10-29 | 1.0620 | 1.0620 | -2.03% |
| 2021-10-25 | 1.0840 | 1.0840 | -0.46% |
| 2021-10-22 | 1.0890 | 1.0890 | -1.80% |
业绩分析
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更新日期：2021-11-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洮利21号 | 0.19% | -3.58% | -2.33% | -0.57% | --- | 5.00% |
| 同类型排名 | 255/606 | 574/606 | 549/606 | 520/606 | --- | 231/606 |
| 债券策略 | 0.27% | 1.48% | 2.25% | 3.62% | --- | 6.56% |
| 沪深300 | 0.61% | -0.95% | 0.49% | -7.67% | -0.62% | -5.74% |
| 上证指数 | 1.38% | -0.01% | 1.92% | -0.31% | 6.05% | 3.14% |
| 深成指 | 2.22% | 3.23% | 2.03% | 1.13% | 8.00% | 3.39% |