1.0500
0.19%+0.0020
单位净值 [2021-11-22]
- 最近一月：-3.58%
- 最近一季：-2.33%
- 最近半年：-0.57%
- 今年以来：5.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.00%
- 成立日期：2021-01-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海洮利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-11-22 |
1.0500 |
1.0500 |
0.19% |
| 2 |
2021-11-19 |
1.0480 |
1.0480 |
0.00% |
| 3 |
2021-11-15 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.57% |
| 4 |
2021-11-12 |
1.0540 |
1.0540 |
0.57% |
| 5 |
2021-11-08 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.10% |
| 6 |
2021-11-05 |
1.0490 |
1.0490 |
-1.32% |
| 7 |
2021-11-01 |
1.0630 |
1.0630 |
0.09% |
| 8 |
2021-10-29 |
1.0620 |
1.0620 |
-2.03% |
| 9 |
2021-10-25 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.46% |
| 10 |
2021-10-22 |
1.0890 |
1.0890 |
-1.80% |
| 11 |
2021-10-18 |
1.1090 |
1.1090 |
0.54% |
| 12 |
2021-10-15 |
1.1030 |
1.1030 |
1.66% |
| 13 |
2021-10-11 |
1.0850 |
1.0850 |
0.00% |
| 14 |
2021-10-08 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.18% |
| 15 |
2021-09-30 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.46% |
| 16 |
2021-09-24 |
1.0920 |
1.0920 |
0.18% |
| 17 |
2021-09-17 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.18% |
| 18 |
2021-09-15 |
1.0920 |
1.0920 |
-1.00% |
| 19 |
2021-09-10 |
1.1030 |
1.1030 |
0.27% |
| 20 |
2021-09-03 |
1.1000 |
1.1000 |
0.64% |