中信证券睿享99号
(SNS742)集合理财债券型
1.0890
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-05-07]
- 最近一月：1.87%
- 最近一季：2.47%
- 最近半年：3.97%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：3.91%
- 最近两年：7.14%
- 最近三年：8.85%
- 成立以来：8.90%
-
成立日期：2021-01-26
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券资产
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2021-01-26
- 管理公司：中信证券资产 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-07 |
1.0890 |
1.0890 |
| 2024-05-06 |
1.0884 |
1.0884 |
| 2024-04-30 |
1.0766 |
1.0766 |
| 2024-04-29 |
1.0809 |
1.0809 |
| 2024-04-26 |
1.0708 |
1.0708 |
| 2024-04-25 |
1.0591 |
1.0591 |
| 2024-04-24 |
1.0568 |
1.0568 |
| 2024-04-23 |
1.0535 |
1.0535 |
| 2024-04-22 |
1.0599 |
1.0599 |
| 2024-04-19 |
1.0614 |
1.0614 |
| 2024-04-18 |
1.0686 |
1.0686 |
| 2024-04-17 |
1.0672 |
1.0672 |
| 2024-04-16 |
1.0561 |
1.0561 |
| 2024-04-15 |
1.0638 |
1.0638 |
| 2024-04-12 |
1.0464 |
1.0464 |
| 2024-04-11 |
1.0537 |
1.0537 |
| 2024-04-10 |
1.0545 |
1.0545 |
| 2024-04-09 |
1.0598 |
1.0598 |
| 2024-04-08 |
1.0616 |
1.0616 |
| 2024-04-03 |
1.0690 |
1.0690 |