1.0618
0.10%+0.0011
单位净值 [2022-01-07]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：3.10%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.18%
-
成立日期：2021-01-08
-
基金评级：
---
-
基金公司：
广发证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2021-01-08
- 管理公司：广发证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-01-07 |
1.0618 |
1.0618 |
| 2021-12-31 |
1.0607 |
1.0607 |
| 2021-12-24 |
1.0594 |
1.0594 |
| 2021-12-17 |
1.0582 |
1.0582 |
| 2021-12-10 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2021-12-03 |
1.0557 |
1.0557 |
| 2021-11-26 |
1.0545 |
1.0545 |
| 2021-11-19 |
1.0533 |
1.0533 |
| 2021-11-12 |
1.0521 |
1.0521 |
| 2021-11-05 |
1.0508 |
1.0508 |
| 2021-10-29 |
1.0496 |
1.0496 |
| 2021-10-22 |
1.0484 |
1.0484 |
| 2021-10-15 |
1.0471 |
1.0471 |
| 2021-10-08 |
1.0459 |
1.0459 |
| 2021-09-30 |
1.0445 |
1.0445 |
| 2021-09-24 |
1.0434 |
1.0434 |
| 2021-09-17 |
1.0422 |
1.0422 |
| 2021-09-10 |
1.0410 |
1.0410 |
| 2021-09-03 |
1.0397 |
1.0397 |
| 2021-08-27 |
1.0385 |
1.0385 |