华鑫证券鑫国扬帆6M002号
(SNV441)集合理财债券型
1.0376
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-02-05]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：3.21%
- 今年以来：-0.29%
- 最近一年：6.70%
- 最近两年：9.73%
- 最近三年：15.73%
- 成立以来：15.74%
-
成立日期：2021-01-29
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华鑫证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2021-01-29
- 管理公司：华鑫证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-02-05 |
1.0376 |
1.1485 |
| 2024-02-02 |
1.0376 |
1.1485 |
| 2024-02-01 |
1.0376 |
1.1485 |
| 2024-01-31 |
1.0391 |
1.1500 |
| 2024-01-30 |
1.0391 |
1.1500 |
| 2024-01-29 |
1.0404 |
1.1513 |
| 2024-01-26 |
1.0421 |
1.1530 |
| 2024-01-25 |
1.0419 |
1.1528 |
| 2024-01-24 |
1.0438 |
1.1547 |
| 2024-01-23 |
1.0433 |
1.1542 |
| 2024-01-22 |
1.0432 |
1.1541 |
| 2024-01-19 |
1.0428 |
1.1537 |
| 2024-01-18 |
1.0457 |
1.1566 |
| 2024-01-17 |
1.0443 |
1.1552 |
| 2024-01-16 |
1.0439 |
1.1548 |
| 2024-01-15 |
1.0438 |
1.1547 |
| 2024-01-12 |
1.0430 |
1.1539 |
| 2024-01-11 |
1.0429 |
1.1538 |
| 2024-01-10 |
1.0436 |
1.1545 |
| 2024-01-09 |
1.0457 |
1.1566 |