华鑫证券鑫科FOF进取2号
(SNV696)集合理财FOF
1.1865
1.78%+0.0208
单位净值 [2021-08-10]
- 最近一月：4.19%
- 最近一季：30.66%
- 最近半年：18.41%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.65%
-
成立日期：2021-02-03
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华鑫证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2021-02-03
- 管理公司：华鑫证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-08-10 |
1.1865 |
1.1865 |
| 2021-08-03 |
1.1657 |
1.1657 |
| 2021-07-27 |
1.1260 |
1.1260 |
| 2021-07-20 |
1.1351 |
1.1351 |
| 2021-07-13 |
1.1678 |
1.1678 |
| 2021-07-06 |
1.1388 |
1.1388 |
| 2021-06-15 |
1.0380 |
1.0380 |
| 2021-06-08 |
1.0197 |
1.0197 |
| 2021-06-01 |
1.0408 |
1.0408 |
| 2021-05-25 |
0.9874 |
0.9874 |
| 2021-05-18 |
0.9477 |
0.9477 |
| 2021-05-11 |
0.9081 |
0.9081 |
| 2021-04-29 |
0.9500 |
0.9500 |
| 2021-04-27 |
0.9483 |
0.9483 |
| 2021-04-20 |
0.9363 |
0.9363 |
| 2021-04-13 |
0.8987 |
0.8987 |
| 2021-04-06 |
0.9234 |
0.9234 |
| 2021-03-30 |
0.8901 |
0.8901 |
| 2021-03-23 |
0.8814 |
0.8814 |
| 2021-03-16 |
0.8643 |
0.8643 |