华安证券月月赢23号
(SNV794)集合理财债券型
1.2659
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-07-20]
1.2736
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：5.07%
- 最近三年：10.93%
- 成立以来：27.56%
- 成立日期：2021-01-29
- 基金经理：张维维
- 管理公司：华安证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.2659 | 1.2736 | -0.03% |
| 2026-07-17 | 1.2663 | 1.2740 | -0.02% |
| 2026-07-16 | 1.2665 | 1.2742 | -0.01% |
| 2026-07-15 | 1.2666 | 1.2743 | +0.02% |
| 2026-07-14 | 1.2663 | 1.2740 | -0.02% |
| 2026-07-13 | 1.2665 | 1.2742 | -0.02% |
| 2026-07-10 | 1.2667 | 1.2744 | --- |
| 2026-06-30 | 1.2668 | 1.2745 | +0.01% |
| 2026-06-29 | 1.2667 | 1.2744 | -0.01% |
| 2026-06-26 | 1.2668 | 1.2745 | +0.03% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券月月赢23号 | --- | 10.28% | 43.63% | 129.63% | --- | 140.18% |
| 同类型排名 | 1770/2519 | 1249/2519 | 1458/2519 | 1056/2519 | 1169/2519 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
更多
张维维 上任时间：2021-01-21
张维维:华安证券股份有限公司,投资经理 展开∨ 收起∧