1.0620
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-03-29]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：5.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.20%
-
成立日期：2021-01-26
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-03-29 |
1.0620 |
1.0620 |
| 2022-03-28 |
1.0620 |
1.0620 |
| 2022-03-25 |
1.0621 |
1.0621 |
| 2022-03-24 |
1.0621 |
1.0621 |
| 2022-03-23 |
1.0621 |
1.0621 |
| 2022-03-22 |
1.0622 |
1.0622 |
| 2022-03-21 |
1.0621 |
1.0621 |
| 2022-03-18 |
1.0617 |
1.0617 |
| 2022-03-17 |
1.0615 |
1.0615 |
| 2022-03-16 |
1.0619 |
1.0619 |
| 2022-03-15 |
1.0610 |
1.0610 |
| 2022-03-14 |
1.0625 |
1.0625 |
| 2022-03-11 |
1.0611 |
1.0611 |
| 2022-03-10 |
1.0608 |
1.0608 |
| 2022-03-09 |
1.0613 |
1.0613 |
| 2022-03-08 |
1.0621 |
1.0621 |
| 2022-03-07 |
1.0633 |
1.0633 |
| 2022-03-04 |
1.0641 |
1.0641 |
| 2022-03-03 |
1.0646 |
1.0646 |
| 2022-03-02 |
1.0648 |
1.0648 |