万联证券稳健添益14号集合资产管理计划

(SNW878)集合理财股票型
+添加自选
1.0047 -0.56%-0.0057
单位净值 [2026-02-13]
1.3395
累计净值 [2026-02-13]
  • 最近一月：-2.90%
  • 最近一季：-1.94%
  • 最近半年：-1.41%
  • 今年以来：-1.85%
  • 最近一年：-11.32%
  • 最近两年：-8.32%
  • 最近三年：0.04%
  • 成立以来：0.47%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：郭斌,李晔
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：万联证券
基本信息
基金简称 万联证券稳健添益14号集合资产管理计划 基金全称 万联证券稳健添益14号
基金代码 SNW878 成立日期 ---
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 万联证券有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金经理 郭斌 李晔 运作方式 券商集合理财
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 2023年2月8日至2024年2月20日间本集合计划业绩报酬计提基准为5.2%/年,2024年2月21日至2025年2月17日间本集合计划业绩报酬计提基准为4.7%/年
开放日 ---
投资目标 ---
投资风格 限定性
投资范围 1.投资于存款、债券等债权资产,债券型及货币型公募基金、中国证监会认可的比照公募基金管理的债券型及货币型资产管理产品等资产,按市值合计低于本集合计划资产总值的80%; 2.投资于国内依法发行上市的股票、港股通标的股票、混合型及股票型公募基金、中国证监会认可的比照公募基金管理的混合型及股票型资产管理产品等资产按市值合计低于本集合计划资产总值的80%; 3.投资于国债期货、股指期货、场内期权的持仓合约价值低于本集合计划资产总值的80%,或衍生品账户权益不超过本集合计划资产总值的20%; 4.投资于公募基金以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品不超过本集合计划资产总值的80%。
投资策略 1.固定收益类资产投资策略
本集合计划采取积极的债券投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化方向的预测;在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例;以此为框架,通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。针对可转换债券及资产证券化品种,本集合计划区别对待,制定专门的投资策略。
(1)资产配置策略
(2)利率预期策略
(3)期限结构配置策略
(4)债券品种选择策略
(5)信用债券投资的风险管理
(6)资产支持证券等品种投资策略
(7)可转换债券投资策略
2.权益类资产投资策略
本集合计划可根据市场情况,采用个股精选、量化策略等方式投资股票类资产。个股精选方面,本集合计划考察宏观经济环境、行业、公司基本面等因素,采用“自下而上”和“自上而下”相结合的方式选择财务基础稳固、拥有长期竞争优势和持续利润增长潜力的公司。量化策略方面,本集合计划主要采取多因子选股模型,在严格控制风险情况下,利用多因子选股模型分析考察不同因子的有效性,筛选出有效持续的因子,为不同因子配置不同的权重,并对各只股票进行分步筛选,确定股票投资组合。当股票投资组合构建完成后,本集合计划会进一步根据组合内个股价格波动、风险收益变化等情况,定期或不定期调整个股权重。
3.金融衍生品投资策略
(1)国债期货投资策略
(2)股指期货投资策略
(3)场内期权投资策略
4.其他资产投资策略
本集合计划将在综合分析宏观经济形势、货币政策走向以及证券市场供求关系的基础上,主动判断市场的变化趋势,根据收益最优化的原则并充分考虑流动性安全,动态调整确定组合中证券投资基金等投资工具的配置。