淡水泉全球成长11号
(SNX268)私募股票策略股票多头
0.9436
-2.38%-0.0225
单位净值 [2026-08-21]
- 最近一月:3.43%
- 最近一季:-10.78%
- 最近半年:-4.86%
- 今年以来:4.16%
- 最近一年:27.19%
- 最近两年:89.10%
- 最近三年:63.88%
- 成立以来:-5.64%
-
成立日期:2021-01-26
-
基金评级:
---
-
基金经理:
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-
基金公司:
淡水泉
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2021-01-26
-
基金经理:
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- 管理公司:淡水泉 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-21 |
0.9436 |
0.9436 |
| 2026-07-31 |
0.9316 |
0.9316 |
| 2026-07-24 |
0.9303 |
0.9303 |
| 2026-07-17 |
0.9123 |
0.9123 |
| 2026-07-10 |
0.9879 |
0.9879 |
| 2026-07-03 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2026-06-26 |
1.0197 |
1.0197 |
| 2026-06-18 |
1.0493 |
1.0493 |
| 2026-06-12 |
0.9878 |
0.9878 |
| 2026-06-05 |
1.0242 |
1.0242 |
| 2026-05-29 |
1.0370 |
1.0370 |
| 2026-05-22 |
1.0576 |
1.0576 |
| 2026-05-15 |
1.0324 |
1.0324 |
| 2026-05-08 |
1.0640 |
1.0640 |
| 2026-04-30 |
1.0437 |
1.0437 |
| 2026-04-24 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2026-03-31 |
0.9037 |
0.9037 |
| 2026-03-27 |
0.9202 |
0.9202 |
| 2026-03-20 |
0.9443 |
0.9443 |
| 2026-03-13 |
0.9618 |
0.9618 |